Il ruolo della gestione della liquidità nella chiusura finanziaria

La chiusura finanziaria è difficile. Ed è un processo ricorrente e ripetibile.

Ma ogni team finanziario ha lo stesso obiettivo: chiudere in modo più rapido, intelligente e accurato.

Proprio come un edificio si basa su solide fondamenta, anche la chiusura finanziaria lo fa. Quando la chiusura finanziaria, comprese le attività pre e post chiusura come la gestione della cassa o la gestione delle informazioni, si svolge senza intoppi, influisce sull'accuratezza, l'efficienza e la prontezza di revisione del vostro reporting.

Concentriamoci sulla gestione della cassa, chesvolge un ruolo fondamentale nel processo di chiusura. Una forte visibilità della cassa assicura che i bilanci riflettano accuratamente la liquidità e la salute operativa dell'azienda. Per la maggior parte delle organizzazioni, i problemi di gestione della liquidità affliggono il processo di chiusura finanziaria e superarli è fondamentale.

Quali sono le sfide della gestione del contante nel financial close?

La gestione manuale della liquidità su più banche e fogli di calcolo porta a una visibilità frammentaria. Ciò rende difficile tracciare la liquidità e costruire previsioni accurate. Il risultato è la perdita di opportunità di ottimizzazione, l'aumento dei costi di finanziamento e i ritardi nella chiusura, quando i team finanziari si affannano a verificare le posizioni di cassa.

Per molti team finanziari che si affidano ancora alla gestione manuale della liquidità, queste sfide suonano probabilmente familiari:

• Mancanza di visibilità in tempo reale sui saldi di cassa.
• Impossibilità di modellare l'impatto delle variazioni di tempistica AR/AP.
• Difficoltà nel tracciare il tasso di utilizzo e la liquidità a breve termine.
• Nessuna visione centralizzata degli obblighi di debito o di pagamento.
• Elevato sforzo per creare previsioni di cassa tra le varie entità.
• Capacità limitata di pianificare scenari per i crediti o gli esborsi.

Queste difficoltà non solo rallentano la gestione della liquidità, ma creano anche un effetto domino che si ripercuote sull'intero processo di chiusura finanziaria. Come possono i team finanziari superare questi ostacoli?

Perché la gestione della cassa è importante nella chiusura finanziaria?

Senza un'accurata visibilità della cassa, i team finanziari rischiano ritardi, errori e opportunità mancate. Ma con gli strumenti giusti, è possibile trasformare la gestione della cassa da un ostacolo a un vantaggio strategico.

Una migliore visibilità della liquidità e i feed bancari automatizzati forniscono ai team finanziari posizioni di cassa in tempo reale. Questo riduce al minimo gli aggiornamenti manuali, accelera la riconciliazione del contante e informa la pianificazione della liquidità per garantire che l'intero processo di chiusura sia rapido e accurato.

La gestione dei flussi di cassa è una fase fondamentale della chiusura finanziaria perché:

• Assicura rendiconti dei flussi di cassa accurati e convalidati.
• Previene i ritardi nella riconciliazione bancaria e nell'accuratezza del libro mastro.
• Consente di migliorare le previsioni e la pianificazione a breve termine.

Una forte liquidità di cassa garantisce che i bilanci riflettano accuratamente l'attuale posizione di cassa e la salute operativa.

E se aveste il software giusto per supportare i vostri processi di gestione della liquidità?

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Cash Management è la più recente applicazione disponibile su Prophix One. In un mercato volatile, a causa dell' incertezza delle tariffe, dei tassi di cambio e delle oscillazioni valutarie, le industrie sensibili al contante sono particolarmente vulnerabili. I metodi di gestione manuale del contante non fanno che amplificare questi rischi.

A differenza degli strumenti tradizionali di gestione del contante, Prophix One integra dati in tempo reale, modelli di scenario e previsioni granulari, il tutto in un'unica piattaforma. Questo significa che potete prendere decisioni più rapide e più intelligenti in tutta tranquillità.

Ecco una breve panoramica di ciò che potete fare con Cash Management:

• Previsione diretta del flusso di cassa: Previsione della liquidità a breve termine utilizzando i dati reali delle transazioni, come gli incassi e i pagamenti a livello di fattura, nonché le tendenze storiche e le ipotesi di budget.
• Modellazione integrata degli scenari: Creare, confrontare e gestire istantaneamente più scenari di flusso di cassa per valutare potenziali rischi, opportunità e decisioni operative.
• Posizionamento della liquidità in tempo reale: Ottenete un'istantanea quotidiana e accurata della vostra posizione di cassa tra conti ed entità, aggiornata automaticamente e completamente integrata con la pianificazione e i dati effettivi.
• Previsioni granulari per fornitore o cliente: Analizzate e proiettate i movimenti di cassa al livello più dettagliato, in modo da poter monitorare la vostra liquidità in modo rapido e sicuro.

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