SOFTWARE DI GESTIONE DEL FLUSSO DI CASSA

La pianificazione del flusso di cassa diretta mostra come il denaro si muove effettivamente giorno per giorno utilizzando transazioni reali come fatture, pagamenti e saldi bancari. La pianificazione del flusso di cassa indiretta deduce il denaro dalle ipotesi del bilancio ed è tipicamente aggregata e basata su periodi, rendendola meno utile per le decisioni di liquidità a breve termine. 

Gli strumenti FP&A sono progettati principalmente per il budgeting, le previsioni e la pianificazione degli scenari a un livello aggregato, spesso focalizzati su periodi mensili o a lungo termine. La Gestione del Flusso di Cassa è costruita per lavorare direttamente con documenti di flusso di cassa, saldi e proiezioni a breve termine, fornendo visibilità giornaliera e a breve termine che non è il focus principale dei modelli di pianificazione FP&A. 

Utilizzando la Gestione del Flusso di Cassa insieme a FP&A ottieni una chiara visibilità della liquidità a breve termine mentre FP&A continua a supportare la pianificazione a lungo termine e la gestione delle prestazioni. Insieme, coprono sia il controllo del denaro a breve termine che una pianificazione finanziaria più ampia senza sovrapposizioni.

Gli ERP sono costruiti per registrare le transazioni, non per gestire la visibilità del denaro a breve termine. La Gestione del Flusso di Cassa si basa sui dati ERP per fornire viste giornaliere del denaro, previsioni a breve termine e analisi focalizzate sul denaro senza personalizzazioni pesanti o costi di consulenza continui, supportando anche il tracciamento del flusso di lavoro per mantenere le attività di cassa in programma.

La Gestione del Flusso di Cassa non gestisce direttamente i conti bancari. Invece, importa saldi di cassa e transazioni tramite importazioni di file o integrazioni di dati con il tuo ERP. Questi saldi e documenti importati vengono quindi utilizzati per analizzare e proiettare il flusso di cassa all'interno dell'applicazione.

No. La Gestione del Flusso di Cassa non è un prodotto di contabilità clienti o contabilità fornitori. Utilizza le informazioni AR e AP dal tuo ERP come input per analizzare e proiettare il flusso di cassa, ma non gestisce processi AR o AP come fatturazione, riscossioni o pagamenti.

No. La Gestione del Flusso di Cassa non è un sistema di esecuzione della tesoreria. Non sposta denaro, non esegue pagamenti, non trasferisce denaro in investimenti a breve termine e non gestisce direttamente i conti bancari. Invece, si concentra sulla visibilità del denaro, le previsioni e l'analisi utilizzando informazioni importate come transazioni e documenti finanziari per aiutare i team a comprendere e pianificare le posizioni di cassa.

La Gestione del Flusso di Cassa mostra dati effettivi (transazioni regolate), dati previsti (documenti aperti e proiezioni manuali) e saldi. Ciò include saldi iniziali, flussi in entrata, flussi in uscita e saldi finali attraverso conti di cassa, bancari e di investimento.

Sì. Gli utenti possono modellare cambiamenti come regolazioni nei tempi di pagamento e anticipazione dei crediti a livello di fattura per vedere come diversi scenari impattano il flusso di cassa.