SOFTWARE DI RICONCILIAZIONE INTERAZIENDALE

La riconciliazione dei conti verifica che il saldo di un conto di contabilità generale corrisponda ai dettagli di supporto provenienti da una fonte. La riconciliazione interaziendale (IC) confronta le transazioni tra entità legali all'interno dello stesso gruppo per garantire una registrazione coerente prima dell'eliminazione nei bilanci consolidati. Esempio: se l'entità A registra una vendita interaziendale di 100.000 all'entità B, la riconciliazione interaziendale garantisce che l'entità B abbia registrato il corrispondente acquisto interaziendale di 100.000. Prophix One Intercompany Management gestisce la corrispondenza interaziendale, mentre la riconciliazione dei conti gestisce le riconciliazioni di bilancio e di conto economico.

A differenza degli approcci tradizionali in cui la sede centrale (HQ) gestisce centralmente l'abbinamento di tutte le transazioni interaziendali, Prophix One consente alle entità di effettuare la riconciliazione direttamente tra loro. Entrambe le entità visualizzano lo stesso elenco di transazioni in un'area di lavoro condivisa. L'abbinamento è automatico per numero di documento, data e importo. Le eccezioni vengono visualizzate immediatamente con commenti, allegati e classificazioni diverse. La sede centrale visualizza lo stato in tempo reale di tutti gli abbinamenti. Ciò elimina il collo di bottiglia della sede centrale, mantenendo al contempo la supervisione.

Prophix One gestisce il capitale interaziendale in più valute con conversione automatica utilizzando tassi di cambio specifici per periodo. Le entità registrano nella valuta funzionale, mentre la sede centrale visualizza le posizioni consolidate nella valuta di reporting. Il sistema converte e abbina le transazioni tra valute diverse. Le scritture di eliminazione multivaluta vengono generate automaticamente con la corretta contabilizzazione dei cambi secondo IAS 21 o ASC 830.

Una volta completata la corrispondenza tra le entità e i conti interaziendali, Prophix One genera automaticamente le registrazioni contabili di eliminazione dei conti interaziendali che confluiscono nei flussi di lavoro di consolidamento finanziario. Le eliminazioni vengono aggiornate in tempo reale man mano che le entità completano la riconciliazione. Le eliminazioni multivaluta gestiscono automaticamente la conversione in valuta estera. La tracciabilità completa delle operazioni va dalla corrispondenza tra le entità fino ai bilanci consolidati.